野村ファンドラップオルタナティブGSグローバル・マーケット・ストラテジーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月20日 | 2009年7月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 73,909 | 148,661 |
| コール・ローン | 195,480,148 | 219,632,215 |
| 特殊債券 | 659,390,548 | 563,875,608 |
| 親投資信託受益証券 | 865,510,169 | 819,994,660 |
| 派生商品評価勘定 | 14,892,000 | 24,928,875 |
| 未収利息 | 690 | 710 |
| その他未収収益 | 268,056 | － |
| 流動資産合計 | 1,735,615,520 | 1,628,580,729 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,735,615,520 | 1,628,580,729 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,106,386 | 2,114,859 |
| 未払受託者報酬 | 676,708 | 401,936 |
| 未払委託者報酬 | 6,428,692 | 3,818,341 |
| その他未払費用 | 644,171 | 382,582 |
| 流動負債合計 | 13,855,957 | 6,717,718 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,855,957 | 6,717,718 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,077,775,047 | 1,949,271,771 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -356,015,484 | -327,408,760 |
| （分配準備積立金） | 63,266,420 | 50,342,884 |
| 元本等合計 | 1,721,759,563 | 1,621,863,011 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,721,759,563 | 1,621,863,011 |
| 負債純資産合計 | 1,735,615,520 | 1,628,580,729 |
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