野村ファンドラップオルタナティブGSグローバル・マーケット・ストラテジーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月21日 | 2010年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 148,661 | 251,958 |
| コール・ローン | 219,632,215 | 215,241,820 |
| 特殊債券 | 563,875,608 | 692,589,956 |
| 親投資信託受益証券 | 819,994,660 | 873,638,077 |
| 派生商品評価勘定 | 24,928,875 | 1,281,423 |
| 未収利息 | 710 | 639 |
| その他未収収益 | － | 69,853 |
| 流動資産合計 | 1,628,580,729 | 1,783,073,726 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,628,580,729 | 1,783,073,726 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 15,585,362 |
| 未払解約金 | 2,114,859 | 1,519,977 |
| 未払受託者報酬 | 401,936 | 455,080 |
| 未払委託者報酬 | 3,818,341 | 4,323,193 |
| その他未払費用 | 382,582 | 433,176 |
| 流動負債合計 | 6,717,718 | 22,316,788 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,717,718 | 22,316,788 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,949,271,771 | 2,031,125,872 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -327,408,760 | -270,368,934 |
| （分配準備積立金） | 50,342,884 | 45,750,373 |
| 元本等合計 | 1,621,863,011 | 1,760,756,938 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,621,863,011 | 1,760,756,938 |
| 負債純資産合計 | 1,628,580,729 | 1,783,073,726 |
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