野村ファンドラップオルタナティブGSグローバル・マーケット・ストラテジーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月20日 | 2010年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 251,958 | 554,335 |
| コール・ローン | 215,241,820 | 158,374,122 |
| 特殊債券 | 692,589,956 | 599,560,897 |
| 親投資信託受益証券 | 873,638,077 | 835,053,747 |
| 派生商品評価勘定 | 1,281,423 | 44,043,195 |
| 未収利息 | 639 | 469 |
| その他未収収益 | 69,853 | － |
| 流動資産合計 | 1,783,073,726 | 1,637,586,765 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,783,073,726 | 1,637,586,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,585,362 | － |
| 未払解約金 | 1,519,977 | 4,589,309 |
| 未払受託者報酬 | 455,080 | 444,501 |
| 未払委託者報酬 | 4,323,193 | 4,222,716 |
| その他未払費用 | 433,176 | 423,103 |
| 流動負債合計 | 22,316,788 | 9,679,629 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 22,316,788 | 9,679,629 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,031,125,872 | 1,873,636,260 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -270,368,934 | -245,729,124 |
| （分配準備積立金） | 45,750,373 | 65,958,112 |
| 元本等合計 | 1,760,756,938 | 1,627,907,136 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,760,756,938 | 1,627,907,136 |
| 負債純資産合計 | 1,783,073,726 | 1,637,586,765 |
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