野村ファンドラップオルタナティブGSグローバル・マーケット・ストラテジーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 554,335 | 1,033,015 |
| コール・ローン | 158,374,122 | 178,434,814 |
| 特殊債券 | 599,560,897 | 550,376,813 |
| 親投資信託受益証券 | 835,053,747 | 765,501,552 |
| 派生商品評価勘定 | 44,043,195 | 10,082,050 |
| 未収利息 | 469 | 390 |
| その他未収収益 | － | 81,853 |
| 流動資産合計 | 1,637,586,765 | 1,505,510,487 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,637,586,765 | 1,505,510,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 1,247,500 |
| 未払解約金 | 4,589,309 | 6,417,648 |
| 未払受託者報酬 | 444,501 | 409,555 |
| 未払委託者報酬 | 4,222,716 | 3,890,720 |
| その他未払費用 | 423,103 | 389,836 |
| 流動負債合計 | 9,679,629 | 12,355,259 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,679,629 | 12,355,259 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,873,636,260 | 1,623,803,498 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -245,729,124 | -130,648,270 |
| （分配準備積立金） | 65,958,112 | 56,436,489 |
| 元本等合計 | 1,627,907,136 | 1,493,155,228 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,627,907,136 | 1,493,155,228 |
| 負債純資産合計 | 1,637,586,765 | 1,505,510,487 |
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