野村ファンドラップオルタナティブGSグローバル・マーケット・ストラテジーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月20日 | 2011年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,033,015 | 1,208,150 |
| コール・ローン | 178,434,814 | 53,479,029 |
| 特殊債券 | 550,376,813 | 483,523,603 |
| 親投資信託受益証券 | 765,501,552 | 543,853,799 |
| 派生商品評価勘定 | 10,082,050 | 8,479,345 |
| 未収入金 | － | 458,800 |
| 未収利息 | 390 | 116 |
| その他未収収益 | 81,853 | － |
| 流動資産合計 | 1,505,510,487 | 1,091,002,842 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,505,510,487 | 1,091,002,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 16,050 |
| 未払金 | 1,247,500 | － |
| 未払解約金 | 6,417,648 | 3,454,155 |
| 未払受託者報酬 | 409,555 | 355,171 |
| 未払委託者報酬 | 3,890,720 | 3,374,036 |
| その他未払費用 | 389,836 | 338,057 |
| 流動負債合計 | 12,355,259 | 7,537,469 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,355,259 | 7,537,469 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,623,803,498 | 1,266,024,396 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -130,648,270 | -182,559,023 |
| （分配準備積立金） | 56,436,489 | 42,124,460 |
| 元本等合計 | 1,493,155,228 | 1,083,465,373 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,493,155,228 | 1,083,465,373 |
| 負債純資産合計 | 1,505,510,487 | 1,091,002,842 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
