野村ファンドラップオルタナティブGSグローバル・マーケット・ストラテジーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月20日 | 2012年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,208,150 | 1,197,790 |
| コール・ローン | 53,479,029 | 65,915,722 |
| 特殊債券 | 483,523,603 | 169,704,245 |
| 親投資信託受益証券 | 543,853,799 | 241,522,388 |
| 派生商品評価勘定 | 8,479,345 | 2,740,820 |
| 未収入金 | 458,800 | － |
| 未収利息 | 116 | 143 |
| その他未収収益 | － | 79,235 |
| 流動資産合計 | 1,091,002,842 | 481,160,343 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,091,002,842 | 481,160,343 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,050 | 726,800 |
| 未払解約金 | 3,454,155 | 3,074,153 |
| 未払受託者報酬 | 355,171 | 198,234 |
| 未払委託者報酬 | 3,374,036 | 1,883,152 |
| その他未払費用 | 338,057 | 188,659 |
| 流動負債合計 | 7,537,469 | 6,070,998 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,537,469 | 6,070,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,266,024,396 | 557,689,670 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -182,559,023 | -82,600,325 |
| （分配準備積立金） | 42,124,460 | 18,457,468 |
| 元本等合計 | 1,083,465,373 | 475,089,345 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,083,465,373 | 475,089,345 |
| 負債純資産合計 | 1,091,002,842 | 481,160,343 |
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