働くサイフの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月28日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年3月31日-平成21年9月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月30日 | 2009年9月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,674,725 | 55,477,589 |
| 投資信託受益証券 | 200,655,119 | 254,766,161 |
| 親投資信託受益証券 | 9,099,820 | 9,105,216 |
| 流動資産合計 | 251,429,664 | 319,348,966 |
| 資産合計 | 251,429,664 | 319,348,966 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 137,741 |
| 未払受託者報酬 | 66,318 | 72,607 |
| 未払委託者報酬 | 597,406 | 654,021 |
| その他未払費用 | 126,314 | 256,708 |
| 流動負債合計 | 790,038 | 1,121,077 |
| 負債合計 | 790,038 | 1,121,077 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 277,885,257 | 338,716,720 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -27,245,631 | -20,488,831 |
| （分配準備積立金） | 523,435 | 914,980 |
| 元本等合計 | 250,639,626 | 318,227,889 |
| 純資産合計 | 250,639,626 | 318,227,889 |
| 負債純資産合計 | 251,429,664 | 319,348,966 |
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