働くサイフの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月28日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年9月29日-平成22年3月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月28日 | 2010年3月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,477,589 | 42,529,931 |
| 投資信託受益証券 | 254,766,161 | 207,577,136 |
| 親投資信託受益証券 | 9,105,216 | 9,109,712 |
| 流動資産合計 | 319,348,966 | 259,216,779 |
| 資産合計 | 319,348,966 | 259,216,779 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 137,741 | － |
| 未払受託者報酬 | 72,607 | 77,014 |
| 未払委託者報酬 | 654,021 | 693,662 |
| その他未払費用 | 256,708 | 146,685 |
| 流動負債合計 | 1,121,077 | 917,361 |
| 負債合計 | 1,121,077 | 917,361 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 338,716,720 | 275,133,889 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,488,831 | -16,834,471 |
| （分配準備積立金） | 914,980 | 743,217 |
| 元本等合計 | 318,227,889 | 258,299,418 |
| 純資産合計 | 318,227,889 | 258,299,418 |
| 負債純資産合計 | 319,348,966 | 259,216,779 |
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