働くサイフの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月28日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年3月30日-平成22年9月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月29日 | 2010年9月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,529,931 | 40,324,375 |
| 投資信託受益証券 | 207,577,136 | 114,728,658 |
| 親投資信託受益証券 | 9,109,712 | 9,115,108 |
| 未収入金 | － | 84,270,000 |
| 流動資産合計 | 259,216,779 | 248,438,141 |
| 資産合計 | 259,216,779 | 248,438,141 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 90,677,101 |
| 未払受託者報酬 | 77,014 | 65,539 |
| 未払委託者報酬 | 693,662 | 590,369 |
| その他未払費用 | 146,685 | 262,313 |
| 流動負債合計 | 917,361 | 91,595,322 |
| 負債合計 | 917,361 | 91,595,322 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 275,133,889 | 169,178,899 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,834,471 | -12,336,080 |
| （分配準備積立金） | 743,217 | 456,999 |
| 元本等合計 | 258,299,418 | 156,842,819 |
| 純資産合計 | 258,299,418 | 156,842,819 |
| 負債純資産合計 | 259,216,779 | 248,438,141 |
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