働くサイフの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月28日 | 2011年3月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,324,375 | 23,521,017 |
| 投資信託受益証券 | 114,728,658 | 100,507,824 |
| 親投資信託受益証券 | 9,115,108 | 1,117,126 |
| 未収入金 | 84,270,000 | － |
| 未収利息 | － | 34 |
| 流動資産合計 | 248,438,141 | 125,146,001 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 248,438,141 | 125,146,001 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 90,677,101 | － |
| 未払受託者報酬 | 65,539 | 36,386 |
| 未払委託者報酬 | 590,369 | 328,050 |
| その他未払費用 | 262,313 | 69,316 |
| 流動負債合計 | 91,595,322 | 433,752 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 91,595,322 | 433,752 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 169,178,899 | 134,591,457 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,336,080 | -9,879,208 |
| （分配準備積立金） | 456,999 | 363,571 |
| 元本等合計 | 156,842,819 | 124,712,249 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 156,842,819 | 124,712,249 |
| 負債純資産合計 | 248,438,141 | 125,146,001 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
