働くサイフの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月28日 | 2011年9月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,521,017 | 23,396,267 |
| 投資信託受益証券 | 100,507,824 | 96,155,708 |
| 親投資信託受益証券 | 1,117,126 | 1,117,677 |
| 未収入金 | － | 370,000 |
| 未収利息 | 34 | 36 |
| 流動資産合計 | 125,146,001 | 121,039,688 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 125,146,001 | 121,039,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 620,000 |
| 未払受託者報酬 | 36,386 | 32,841 |
| 未払委託者報酬 | 328,050 | 296,161 |
| その他未払費用 | 69,316 | 127,547 |
| 流動負債合計 | 433,752 | 1,076,549 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 433,752 | 1,076,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 134,591,457 | 133,256,279 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,879,208 | -13,293,140 |
| （分配準備積立金） | 363,571 | 359,923 |
| 元本等合計 | 124,712,249 | 119,963,139 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 124,712,249 | 119,963,139 |
| 負債純資産合計 | 125,146,001 | 121,039,688 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
