働くサイフの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月28日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年3月29日-平成23年9月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月28日 | 2011年9月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,521,017 | 23,396,267 |
| 投資信託受益証券 | 100,507,824 | 96,155,708 |
| 親投資信託受益証券 | 1,117,126 | 1,117,677 |
| 未収入金 | － | 370,000 |
| 未収利息 | 34 | 36 |
| 流動資産合計 | 125,146,001 | 121,039,688 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 125,146,001 | 121,039,688 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 620,000 |
| 未払受託者報酬 | 36,386 | 32,841 |
| 未払委託者報酬 | 328,050 | 296,161 |
| その他未払費用 | 69,316 | 127,547 |
| 流動負債合計 | 433,752 | 1,076,549 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 433,752 | 1,076,549 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 134,591,457 | 133,256,279 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,879,208 | -13,293,140 |
| （分配準備積立金） | 363,571 | 359,923 |
| 元本等合計 | 124,712,249 | 119,963,139 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 124,712,249 | 119,963,139 |
| 負債純資産合計 | 125,146,001 | 121,039,688 |
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