働くサイフの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月28日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年9月29日-平成24年3月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月28日 | 2012年3月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,396,267 | 23,874,227 |
| 投資信託受益証券 | 96,155,708 | 99,067,389 |
| 親投資信託受益証券 | 1,117,677 | 1,146,269 |
| 未収入金 | 370,000 | － |
| 未収利息 | 36 | 33 |
| 流動資産合計 | 121,039,688 | 124,087,918 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 121,039,688 | 124,087,918 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 620,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 32,841 | 31,429 |
| 未払委託者報酬 | 296,161 | 283,422 |
| その他未払費用 | 127,547 | 59,847 |
| 流動負債合計 | 1,076,549 | 374,698 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,076,549 | 374,698 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 133,256,279 | 133,075,841 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,293,140 | -9,362,621 |
| （分配準備積立金） | 359,923 | 366,124 |
| 元本等合計 | 119,963,139 | 123,713,220 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 119,963,139 | 123,713,220 |
| 負債純資産合計 | 121,039,688 | 124,087,918 |
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