働くサイフの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月28日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年3月29日-平成24年9月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月28日 | 2012年9月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,874,227 | 22,816,694 |
| 投資信託受益証券 | 99,067,389 | 94,501,476 |
| 親投資信託受益証券 | 1,146,269 | 1,177,477 |
| 未収利息 | 33 | 28 |
| 流動資産合計 | 124,087,918 | 118,495,675 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 124,087,918 | 118,495,675 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 31,429 | 31,543 |
| 未払委託者報酬 | 283,422 | 284,494 |
| その他未払費用 | 59,847 | 116,901 |
| 流動負債合計 | 374,698 | 432,938 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 374,698 | 432,938 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 133,075,841 | 129,966,689 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,362,621 | -11,903,952 |
| （分配準備積立金） | 366,124 | 357,571 |
| 元本等合計 | 123,713,220 | 118,062,737 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 123,713,220 | 118,062,737 |
| 負債純資産合計 | 124,087,918 | 118,495,675 |
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