働くサイフの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月28日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年9月29日-平成25年3月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月28日 | 2013年3月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,816,694 | 24,069,289 |
| 投資信託受益証券 | 94,501,476 | 99,046,016 |
| 親投資信託受益証券 | 1,177,477 | 1,178,814 |
| 未収利息 | 28 | 25 |
| 流動資産合計 | 118,495,675 | 124,294,144 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 118,495,675 | 124,294,144 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 31,543 | 31,549 |
| 未払委託者報酬 | 284,494 | 284,479 |
| その他未払費用 | 116,901 | 60,093 |
| 流動負債合計 | 432,938 | 376,121 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 432,938 | 376,121 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 129,966,689 | 128,456,040 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,903,952 | -4,538,017 |
| （分配準備積立金） | 357,571 | 359,630 |
| 元本等合計 | 118,062,737 | 123,918,023 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 118,062,737 | 123,918,023 |
| 負債純資産合計 | 118,495,675 | 124,294,144 |
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