働くサイフの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月27日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年3月29日-平成25年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月28日 | 2013年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,069,289 | 23,896,625 |
| 投資信託受益証券 | 99,046,016 | 98,064,018 |
| 親投資信託受益証券 | 1,178,814 | 1,232,963 |
| 未収利息 | 25 | 36 |
| 流動資産合計 | 124,294,144 | 123,193,642 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 124,294,144 | 123,193,642 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 31,549 | 33,146 |
| 未払委託者報酬 | 284,479 | 298,884 |
| その他未払費用 | 60,093 | 120,183 |
| 流動負債合計 | 376,121 | 452,213 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 376,121 | 452,213 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 128,456,040 | 127,068,653 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,538,017 | -4,327,224 |
| （分配準備積立金） | 359,630 | 357,394 |
| 元本等合計 | 123,918,023 | 122,741,429 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 123,918,023 | 122,741,429 |
| 負債純資産合計 | 124,294,144 | 123,193,642 |
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