働くサイフの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月30日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年9月30日-平成27年3月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月29日 | 2015年3月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,770,041 | 22,811,906 |
| 投資信託受益証券 | 97,859,112 | 94,434,733 |
| 親投資信託受益証券 | 1,217,048 | 1,198,070 |
| 未収入金 | － | 90,255 |
| 未収利息 | 36 | 30 |
| 流動資産計 | 122,846,237 | 118,534,994 |
| 資産の部合計 | 122,846,237 | 118,534,994 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 33,348 | 32,392 |
| 未払委託者報酬 | 300,791 | 292,072 |
| その他未払費用 | 118,765 | 59,979 |
| 流動負債計 | 452,904 | 384,443 |
| 負債の部合計 | 452,904 | 384,443 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 124,604,751 | 120,926,483 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,211,418 | -2,775,932 |
| （分配準備積立金） | 359,763 | 348,863 |
| 元本等合計 | 122,393,333 | 118,150,551 |
| 純資産の部合計 | 122,393,333 | 118,150,551 |
| 負債・純資産合計 | 122,846,237 | 118,534,994 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
