働くサイフの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月28日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年3月31日-平成27年9月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月30日 | 2015年9月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,811,906 | 22,422,945 |
| 投資信託受益証券 | 94,434,733 | 91,980,852 |
| 親投資信託受益証券 | 1,198,070 | 1,188,236 |
| 未収入金 | 90,255 | － |
| 未収利息 | 30 | 35 |
| 流動資産計 | 118,534,994 | 115,592,068 |
| 資産の部合計 | 118,534,994 | 115,592,068 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 32,392 | 31,635 |
| 未払委託者報酬 | 292,072 | 285,321 |
| その他未払費用 | 59,979 | 115,453 |
| 流動負債計 | 384,443 | 432,409 |
| 負債の部合計 | 384,443 | 432,409 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 120,926,483 | 120,342,454 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,775,932 | -5,182,795 |
| （分配準備積立金） | 348,863 | 347,179 |
| 元本等合計 | 118,150,551 | 115,159,659 |
| 純資産の部合計 | 118,150,551 | 115,159,659 |
| 負債・純資産合計 | 118,534,994 | 115,592,068 |
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