働くサイフの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月28日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月28日 | 2016年3月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 7,701,204 |
| コール・ローン | 22,422,945 | 13,831,187 |
| 投資信託受益証券 | 91,980,852 | 89,566,995 |
| 親投資信託受益証券 | 1,188,236 | 1,141,141 |
| 未収入金 | － | 100,161 |
| 未収利息 | 35 | － |
| 流動資産計 | 115,592,068 | 112,340,688 |
| 資産の部合計 | 115,592,068 | 112,340,688 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 31,635 | 30,586 |
| 未払委託者報酬 | 285,321 | 275,742 |
| その他未払費用 | 115,453 | 56,619 |
| 流動負債計 | 432,409 | 362,947 |
| 負債の部合計 | 432,409 | 362,947 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 120,342,454 | 118,789,434 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,182,795 | -6,811,693 |
| （分配準備積立金） | 347,179 | 342,699 |
| 元本等合計 | 115,159,659 | 111,977,741 |
| 純資産の部合計 | 115,159,659 | 111,977,741 |
| 負債・純資産合計 | 115,592,068 | 112,340,688 |
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