- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年9月30日-平成27年3月30日)
マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 97,777,794 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,887 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,699,907 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 96,077,417 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0169 | 円 |