- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)
マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 69,832,413 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 402,872 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,429,541 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 68,265,471 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0171 | 円 |