中国株ファンド・大国2006-10の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月19日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年10月21日-平成21年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月20日 | 2009年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,316,700 | 3,659,068 |
| コール・ローン | 114,702,320 | 113,366,447 |
| 株式 | 1,901,190,124 | 2,607,737,670 |
| 未収入金 | 26,936,602 | － |
| 未収配当金 | 2,658,334 | 2,256,228 |
| 未収利息 | 1,885 | 248 |
| 流動資産合計 | 2,048,805,965 | 2,727,019,661 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,048,805,965 | 2,727,019,661 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 41,031 | － |
| 未払収益分配金 | 15,697,672 | 41,904,158 |
| 未払解約金 | 2,639,214 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,755,303 | 1,277,175 |
| 未払委託者報酬 | 24,573,701 | 17,879,985 |
| その他未払費用 | 115,045 | 82,736 |
| 流動負債合計 | 44,821,966 | 61,144,054 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 44,821,966 | 61,144,054 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,717,490,000 | 2,287,220,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -713,506,001 | 378,655,607 |
| 元本等合計 | 2,003,983,999 | 2,665,875,607 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,003,983,999 | 2,665,875,607 |
| 負債純資産合計 | 2,048,805,965 | 2,727,019,661 |
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