中国株ファンド・大国2006-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月20日 | 2010年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,659,068 | 2,549,068 |
| コール・ローン | 113,366,447 | 115,533,257 |
| 株式 | 2,607,737,670 | 2,089,264,632 |
| 未収入金 | － | 29,927,326 |
| 未収配当金 | 2,256,228 | 1,610,477 |
| 未収利息 | 248 | 158 |
| 流動資産合計 | 2,727,019,661 | 2,238,884,918 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,727,019,661 | 2,238,884,918 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 27,864 |
| 未払収益分配金 | 41,904,158 | 41,651,008 |
| 未払解約金 | － | 20,406,040 |
| 未払受託者報酬 | 1,277,175 | 1,089,086 |
| 未払委託者報酬 | 17,879,985 | 15,246,791 |
| その他未払費用 | 82,736 | 69,132 |
| 流動負債合計 | 61,144,054 | 78,489,921 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 61,144,054 | 78,489,921 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,287,220,000 | 1,859,420,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 378,655,607 | 300,974,997 |
| 元本等合計 | 2,665,875,607 | 2,160,394,997 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,665,875,607 | 2,160,394,997 |
| 負債純資産合計 | 2,727,019,661 | 2,238,884,918 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
