世界ダブルハイインカム(奇数月決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/06/19 9:00

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

2026/06/19 9:00

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。2026/06/19 9:00

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/06/19 9:00

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/06/19 9:00

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人

2026/06/19 9:00

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2006年10月20日	本ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
2012年 4月 1日	本ファンドの名称を「住信 世界ダブルハイインカム(奇数月決算型)」から「世界ダブルハイインカム(奇数月決算型)」に変更本ファンドの主要投資対象である「住信 世界高格付インカム債券 マザーファンド」の名称を「世界高格付インカム債券 マザーファンド」に、「住信 世界配当利回り株 マザーファンド」の名称を「世界配当利回り株 マザーファンド」にそれぞれ変更

2026/06/19 9:00

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、日本を除く世界の高格付高金利公社債と先進国の好配当利回り株式に分散投資し、安定したインカムゲインを確保しつつ、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。

2026/06/19 9:00

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/06/19 9:00

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2026/06/19 9:00

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/06/19 9:00

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2026/06/19 9:00

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(2006年10月20日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/06/19 9:00

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2026/06/19 9:00

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第20特定期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	120
第21特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	120
第22特定期間	2017年 3月22日～2017年 9月19日	120
第23特定期間	2017年 9月20日～2018年 3月19日	120
第24特定期間	2018年 3月20日～2018年 9月19日	120
第25特定期間	2018年 9月20日～2019年 3月19日	90
第26特定期間	2019年 3月20日～2019年 9月19日	90
第27特定期間	2019年 9月20日～2020年 3月19日	90
第28特定期間	2020年 3月20日～2020年 9月23日	90
第29特定期間	2020年 9月24日～2021年 3月19日	90
第30特定期間	2021年 3月20日～2021年 9月21日	90
第31特定期間	2021年 9月22日～2022年 3月22日	90
第32特定期間	2022年 3月23日～2022年 9月20日	90
第33特定期間	2022年 9月21日～2023年 3月20日	90
第34特定期間	2023年 3月21日～2023年 9月19日	90
第35特定期間	2023年 9月20日～2024年 3月19日	90
第36特定期間	2024年 3月20日～2024年 9月19日	540
第37特定期間	2024年 9月20日～2025年 3月19日	90
第38特定期間	2025年 3月20日～2025年 9月19日	90
第39特定期間	2025年 9月20日～2026年 3月19日	590

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第20特定期間2016年 3月23日～2016年 9月20日120第21特定期間2016年 9月21日～2017年 3月21日120第22特定期間2017年 3月22日～2017年 9月19日120第23特定期間2017年 9月20日～2018年 3月19日120第24特定期間2018年 3月20日～2018年 9月19日120第25特定期間2018年 9月20日～2019年 3月19日90第26特定期間2019年 3月20日～2019年 9月19日90第27特定期間2019年 9月20日～2020年 3月19日90第28特定期間2020年 3月20日～2020年 9月23日90第29特定期間2020年 9月24日～2021年 3月19日90第30特定期間2021年 3月20日～2021年 9月21日90第31特定期間2021年 9月22日～2022年 3月22日90第32特定期間2022年 3月23日～2022年 9月20日90第33特定期間2022年 9月21日～2023年 3月20日90第34特定期間2023年 3月21日～2023年 9月19日90第35特定期間2023年 9月20日～2024年 3月19日90第36特定期間2024年 3月20日～2024年 9月19日540第37特定期間2024年 9月20日～2025年 3月19日90第38特定期間2025年 3月20日～2025年 9月19日90第39特定期間2025年 9月20日～2026年 3月19日590

2026/06/19 9:00

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針にもとづき収益分配を行います。

2026/06/19 9:00

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/06/19 9:00

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年10月15日	臨時報告書
2025年12月15日	臨時報告書
2025年12月19日	有価証券届出書
2025年12月19日	有価証券報告書
2026年 2月16日	臨時報告書

2026/06/19 9:00

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第20特定期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	△7.9
第21特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	8.7
第22特定期間	2017年 3月22日～2017年 9月19日	6.2
第23特定期間	2017年 9月20日～2018年 3月19日	△2.9
第24特定期間	2018年 3月20日～2018年 9月19日	3.1
第25特定期間	2018年 9月20日～2019年 3月19日	0.7
第26特定期間	2019年 3月20日～2019年 9月19日	△0.4
第27特定期間	2019年 9月20日～2020年 3月19日	△11.2
第28特定期間	2020年 3月20日～2020年 9月23日	14.8
第29特定期間	2020年 9月24日～2021年 3月19日	9.7
第30特定期間	2021年 3月20日～2021年 9月21日	1.6
第31特定期間	2021年 9月22日～2022年 3月22日	4.7
第32特定期間	2022年 3月23日～2022年 9月20日	3.7
第33特定期間	2022年 9月21日～2023年 3月20日	△3.0
第34特定期間	2023年 3月21日～2023年 9月19日	11.1
第35特定期間	2023年 9月20日～2024年 3月19日	9.2
第36特定期間	2024年 3月20日～2024年 9月19日	3.2
第37特定期間	2024年 9月20日～2025年 3月19日	1.1
第38特定期間	2025年 3月20日～2025年 9月19日	7.6
第39特定期間	2025年 9月20日～2026年 3月19日	9.3

e border="0">期 間収益率(%)第20特定期間2016年 3月23日～2016年 9月20日△7.9第21特定期間2016年 9月21日～2017年 3月21日8.7第22特定期間2017年 3月22日～2017年 9月19日6.2第23特定期間2017年 9月20日～2018年 3月19日△2.9第24特定期間2018年 3月20日～2018年 9月19日3.1第25特定期間2018年 9月20日～2019年 3月19日0.7第26特定期間2019年 3月20日～2019年 9月19日△0.4第27特定期間2019年 9月20日～2020年 3月19日△11.2第28特定期間2020年 3月20日～2020年 9月23日14.8第29特定期間2020年 9月24日～2021年 3月19日9.7第30特定期間2021年 3月20日～2021年 9月21日1.6第31特定期間2021年 9月22日～2022年 3月22日4.7第32特定期間2022年 3月23日～2022年 9月20日3.7第33特定期間2022年 9月21日～2023年 3月20日△3.0第34特定期間2023年 3月21日～2023年 9月19日11.1第35特定期間2023年 9月20日～2024年 3月19日9.2第36特定期間2024年 3月20日～2024年 9月19日3.2第37特定期間2024年 9月20日～2025年 3月19日1.1第38特定期間2025年 3月20日～2025年 9月19日7.6第39特定期間2025年 9月20日～2026年 3月19日9.3

(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/06/19 9:00

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2026/06/19 9:00

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2026/06/19 9:00

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は財務諸表等規則並びに同規則第2条、第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/06/19 9:00

#23 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2026/06/19 9:00

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/06/19 9:00

#25 投資制限（連結）

株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の35%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)2026/06/19 9:00

#26 投資対象（連結）

投資する公社債は、取得時において、AA格(国家機関等が発行・保証する公社債等についてはA格)相当以上(S&Pグローバル・レーティングでAA-以上、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インクでAa3以上)の長期格付を受けているものに限ります。なお取得後、格付の低下によってAA格(国家機関等が発行・保証する公社債等についてはA格)相当以上でなくなった場合は、速やかに売却するものとします。2026/06/19 9:00

#27 投資方針（連結）

投資対象
「世界高格付インカム債券 マザーファンド」および「世界配当利回り株 マザーファンド」(以下、総称してまたは個々に「マザーファンド」ということがあります。)の受益証券(以下、総称してまたは個々に「マザーファンド受益証券」ということがあります。)を主要投資対象とします。2026/06/19 9:00

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	世界高格付インカム債券 マザーファンド	1,083,187,593	2.3273	2,520,998,591	2.3466	2,541,808,005	67.41
日本	親投資信託受益証券	世界配当利回り株 マザーファンド	197,115,036	5.6533	1,114,363,091	5.9150	1,165,935,437	30.92

e border="0">国/

2026/06/19 9:00

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,707,743,442	98.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	63,118,906	1.67
合計(純資産総額)		3,770,862,348	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,707,743,44298.33現金・預金・その他の資産(負債控除後)―63,118,9061.67合計(純資産総額)3,770,862,348100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/06/19 9:00

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時に、信託財産留保額(※)の控除はありません。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2026/06/19 9:00

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2026/06/19 9:00

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第38特定期間自 2025年 3月20日至 2025年 9月19日	第39特定期間自 2025年 9月20日至 2026年 3月19日
営業収益
受取利息	161,012	217,120
有価証券売買等損益	283,921,899	356,090,288
営業収益合計	284,082,911	356,307,408
営業費用
受託者報酬	1,354,498	1,414,362
委託者報酬	21,865,434	22,831,831
その他費用	96,691	100,957
営業費用合計	23,316,623	24,347,150
営業利益又は営業損失(△)	260,766,288	331,960,258
経常利益又は経常損失(△)	260,766,288	331,960,258
当期純利益又は当期純損失(△)	260,766,288	331,960,258
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	428,444	3,163,055
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△90,070,883	138,058,975
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,763,568	9,807,253
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,763,568	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	9,807,253
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,419,712	10,057,644
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	10,057,644
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,419,712	-
分配金	31,551,842	200,242,266
期末剰余金又は期末欠損金(△)	138,058,975	266,363,521

2026/06/19 9:00

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/06/19 9:00

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/06/19 9:00

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/06/19 9:00

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/06/19 9:00

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2026/06/19 9:00

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

2026/06/19 9:00

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第20特定期間末	(2016年 9月20日)	3,283,668,411	3,302,167,347	7,100	7,140
第21特定期間末	(2017年 3月21日)	3,289,709,399	3,307,021,849	7,601	7,641
第22特定期間末	(2017年 9月19日)	3,152,246,400	3,168,097,155	7,955	7,995
第23特定期間末	(2018年 3月19日)	2,832,347,046	2,847,245,468	7,604	7,644
第24特定期間末	(2018年 9月19日)	2,716,319,286	2,730,399,209	7,717	7,757
第25特定期間末	(2019年 3月19日)	2,578,484,863	2,588,556,068	7,681	7,711
第26特定期間末	(2019年 9月19日)	2,390,150,888	2,399,634,306	7,561	7,591
第27特定期間末	(2020年 3月19日)	1,954,450,155	1,963,298,741	6,626	6,656
第28特定期間末	(2020年 9月23日)	2,106,371,328	2,114,777,444	7,517	7,547
第29特定期間末	(2021年 3月19日)	2,135,746,986	2,143,603,390	8,155	8,185
第30特定期間末	(2021年 9月21日)	2,058,205,330	2,065,742,968	8,192	8,222
第31特定期間末	(2022年 3月22日)	2,066,881,746	2,074,187,621	8,487	8,517
第32特定期間末	(2022年 9月20日)	2,040,273,091	2,047,297,830	8,713	8,743
第33特定期間末	(2023年 3月20日)	1,925,819,848	1,932,730,835	8,360	8,390
第34特定期間末	(2023年 9月19日)	2,059,364,148	2,066,083,792	9,194	9,224
第35特定期間末	(2024年 3月19日)	2,525,291,891	2,532,904,139	9,952	9,982
第36特定期間末	(2024年 9月19日)	3,116,883,950	3,126,496,253	9,728	9,758
第37特定期間末	(2025年 3月19日)	3,428,541,642	3,439,097,479	9,744	9,774
第38特定期間末	(2025年 9月19日)	3,617,323,788	3,627,761,582	10,397	10,427
第39特定期間末	(2026年 3月19日)	3,706,580,111	3,716,900,760	10,774	10,804
	2025年 4月末日	3,365,757,377	―	9,509	―
	5月末日	3,431,152,728	―	9,736	―
	6月末日	3,547,799,168	―	10,076	―
	7月末日	3,592,689,822	―	10,273	―
	8月末日	3,576,117,618	―	10,261	―
	9月末日	3,611,175,889	―	10,401	―
	10月末日	3,721,125,192	―	10,837	―
	11月末日	3,764,848,581	―	11,029	―
	12月末日	3,781,276,048	―	11,126	―
	2026年 1月末日	3,638,609,262	―	10,595	―
	2月末日	3,718,297,232	―	10,831	―
	3月末日	3,642,824,526	―	10,583	―
	4月末日	3,770,862,348	―	10,968	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第20特定期間末(2016年 9月20日)3,283,668,4113,302,167,3477,1007,140第21特定期間末(2017年 3月21日)3,289,709,3993,307,021,8497,6017,641第22特定期間末(2017年 9月19日)3,152,246,4003,168,097,1557,9557,995第23特定期間末(2018年 3月19日)2,832,347,0462,847,245,4687,6047,644第24特定期間末(2018年 9月19日)2,716,319,2862,730,399,2097,7177,757第25特定期間末(2019年 3月19日)2,578,484,8632,588,556,0687,6817,711第26特定期間末(2019年 9月19日)2,390,150,8882,399,634,3067,5617,591第27特定期間末(2020年 3月19日)1,954,450,1551,963,298,7416,6266,656第28特定期間末(2020年 9月23日)2,106,371,3282,114,777,4447,5177,547第29特定期間末(2021年 3月19日)2,135,746,9862,143,603,3908,1558,185第30特定期間末(2021年 9月21日)2,058,205,3302,065,742,9688,1928,222第31特定期間末(2022年 3月22日)2,066,881,7462,074,187,6218,4878,517第32特定期間末(2022年 9月20日)2,040,273,0912,047,297,8308,7138,743第33特定期間末(2023年 3月20日)1,925,819,8481,932,730,8358,3608,390第34特定期間末(2023年 9月19日)2,059,364,1482,066,083,7929,1949,224第35特定期間末(2024年 3月19日)2,525,291,8912,532,904,1399,9529,982第36特定期間末(2024年 9月19日)3,116,883,9503,126,496,2539,7289,758第37特定期間末(2025年 3月19日)3,428,541,6423,439,097,4799,7449,774第38特定期間末(2025年 9月19日)3,617,323,7883,627,761,58210,39710,427第39特定期間末(2026年 3月19日)3,706,580,1113,716,900,76010,77410,8042025年 4月末日3,365,757,377―9,509―5月末日3,431,152,728―9,736―6月末日3,547,799,168―10,076―7月末日3,592,689,822―10,273―8月末日3,576,117,618―10,261―9月末日3,611,175,889―10,401―10月末日3,721,125,192―10,837―11月末日3,764,848,581―11,029―12月末日3,781,276,048―11,126―2026年 1月末日3,638,609,262―10,595―2月末日3,718,297,232―10,831―3月末日3,642,824,526―10,583―4月末日3,770,862,348―10,968―

2026/06/19 9:00

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	3,778,139,900	円
Ⅱ 負債総額	7,277,552	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,770,862,348	円
Ⅳ 発行済口数	3,437,934,259	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0968	円
(1万口当たり純資産額)	(10,968	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額3,778,139,900円Ⅱ 負債総額7,277,552円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,770,862,348円Ⅳ 発行済口数3,437,934,259口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0968円(1万口当たり純資産額)(10,968円)

2026/06/19 9:00

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年1月20日から3月19日まで、3月20日から5月19日まで、5月20日から7月19日まで、7月20日から9月19日まで、9月20日から11月19日まで、および11月20日から翌年1月19日までとします。なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/06/19 9:00

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第20特定期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	18,891,939	332,427,183	4,624,734,053
第21特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	23,025,480	319,646,896	4,328,112,637
第22特定期間	2017年 3月22日～2017年 9月19日	16,645,984	382,069,837	3,962,688,784
第23特定期間	2017年 9月20日～2018年 3月19日	11,656,991	249,740,187	3,724,605,588
第24特定期間	2018年 3月20日～2018年 9月19日	12,006,046	216,630,639	3,519,980,995
第25特定期間	2018年 9月20日～2019年 3月19日	11,361,398	174,273,928	3,357,068,465
第26特定期間	2019年 3月20日～2019年 9月19日	8,714,397	204,643,257	3,161,139,605
第27特定期間	2019年 9月20日～2020年 3月19日	7,079,961	218,690,863	2,949,528,703
第28特定期間	2020年 3月20日～2020年 9月23日	10,318,731	157,808,581	2,802,038,853
第29特定期間	2020年 9月24日～2021年 3月19日	11,184,671	194,422,050	2,618,801,474
第30特定期間	2021年 3月20日～2021年 9月21日	5,906,819	112,162,001	2,512,546,292
第31特定期間	2021年 9月22日～2022年 3月22日	12,270,314	89,524,773	2,435,291,833
第32特定期間	2022年 3月23日～2022年 9月20日	11,523,457	105,235,464	2,341,579,826
第33特定期間	2022年 9月21日～2023年 3月20日	10,018,784	47,936,008	2,303,662,602
第34特定期間	2023年 3月21日～2023年 9月19日	8,228,129	72,009,243	2,239,881,488
第35特定期間	2023年 9月20日～2024年 3月19日	387,816,392	90,281,653	2,537,416,227
第36特定期間	2024年 3月20日～2024年 9月19日	722,510,239	55,825,444	3,204,101,022
第37特定期間	2024年 9月20日～2025年 3月19日	420,563,006	106,051,503	3,518,612,525
第38特定期間	2025年 3月20日～2025年 9月19日	97,230,400	136,578,112	3,479,264,813
第39特定期間	2025年 9月20日～2026年 3月19日	127,447,936	166,496,159	3,440,216,590

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第20特定期間2016年 3月23日～2016年 9月20日18,891,939332,427,1834,624,734,053第21特定期間2016年 9月21日～2017年 3月21日23,025,480319,646,8964,328,112,637第22特定期間2017年 3月22日～2017年 9月19日16,645,984382,069,8373,962,688,784第23特定期間2017年 9月20日～2018年 3月19日11,656,991249,740,1873,724,605,588第24特定期間2018年 3月20日～2018年 9月19日12,006,046216,630,6393,519,980,995第25特定期間2018年 9月20日～2019年 3月19日11,361,398174,273,9283,357,068,465第26特定期間2019年 3月20日～2019年 9月19日8,714,397204,643,2573,161,139,605第27特定期間2019年 9月20日～2020年 3月19日7,079,961218,690,8632,949,528,703第28特定期間2020年 3月20日～2020年 9月23日10,318,731157,808,5812,802,038,853第29特定期間2020年 9月24日～2021年 3月19日11,184,671194,422,0502,618,801,474第30特定期間2021年 3月20日～2021年 9月21日5,906,819112,162,0012,512,546,292第31特定期間2021年 9月22日～2022年 3月22日12,270,31489,524,7732,435,291,833第32特定期間2022年 3月23日～2022年 9月20日11,523,457105,235,4642,341,579,826第33特定期間2022年 9月21日～2023年 3月20日10,018,78447,936,0082,303,662,602第34特定期間2023年 3月21日～2023年 9月19日8,228,12972,009,2432,239,881,488第35特定期間2023年 9月20日～2024年 3月19日387,816,39290,281,6532,537,416,227第36特定期間2024年 3月20日～2024年 9月19日722,510,23955,825,4443,204,101,022第37特定期間2024年 9月20日～2025年 3月19日420,563,006106,051,5033,518,612,525第38特定期間2025年 3月20日～2025年 9月19日97,230,400136,578,1123,479,264,813第39特定期間2025年 9月20日～2026年 3月19日127,447,936166,496,1593,440,216,590e border="0">(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

2026/06/19 9:00

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

2026/06/19 9:00

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/06/19 9:00

#45 資産の評価（連結）

本ファンドの主要な投資対象であるマザーファンド受益証券の評価方法
原則として、本ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。2026/06/19 9:00

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2026/06/19 9:00

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2026年4月30日現在の状況について記載してあります。

2026/06/19 9:00

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/06/19 9:00

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

2026/06/19 9:00

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2026年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	3,241,167,508	円
Ⅱ 負債総額	8,812	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,241,158,696	円
Ⅳ 発行済口数	1,381,238,071	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3466	円
(1万口当たり純資産額)	(23,466	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額3,241,167,508円Ⅱ 負債総額8,812円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,241,158,696円Ⅳ 発行済口数1,381,238,071口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3466円(1万口当たり純資産額)(23,466円)

2026/06/19 9:00

#51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

世界配当利回り株 マザーファンド
純資産額計算書

2026/06/19 9:00

#52 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 3月19日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	17,949,028
コール・ローン	86,166,056
国債証券	2,799,732,884
地方債証券	114,249,063
特殊債券	171,187,043
未収利息	30,623,567
前払費用	4,449,915
流動資産合計	3,224,357,556
資産合計	3,224,357,556
負債の部
流動負債
未払解約金	9,009,863
流動負債合計	9,009,863
負債合計	9,009,863
純資産の部
元本等
元本	1,381,514,713
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,833,832,980
元本等合計	3,215,347,693
純資産合計	3,215,347,693
負債純資産合計	3,224,357,556

注記表

2026/06/19 9:00

#53 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

世界配当利回り株 マザーファンド
貸借対照表

2026/06/19 9:00

#54 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	498,823,286	15.39
	アメリカ	491,459,738	15.16
	ポーランド	316,345,414	9.76
	イギリス	301,816,538	9.31
	スペイン	287,514,211	8.87
	カナダ	286,879,647	8.85
	ノルウェー	164,502,274	5.08
	マレーシア	138,742,107	4.28
	オランダ	116,115,996	3.58
	ニュージーランド	93,659,591	2.89
	小計	2,695,858,802	83.18
地方債証券	オーストラリア	43,724,442	1.35
	カナダ	36,556,102	1.13
	ニュージーランド	34,802,022	1.07
	小計	115,082,566	3.55
特殊債券	国際機関	172,489,061	5.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	257,728,267	7.95
合計(純資産総額)		3,241,158,696	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券オーストラリア498,823,28615.39アメリカ491,459,73815.16ポーランド316,345,4149.76イギリス301,816,5389.31スペイン287,514,2118.87カナダ286,879,6478.85ノルウェー164,502,2745.08マレーシア138,742,1074.28オランダ116,115,9963.58ニュージーランド93,659,5912.89小計2,695,858,80283.18地方債証券オーストラリア43,724,4421.35カナダ36,556,1021.13ニュージーランド34,802,0221.07小計115,082,5663.55特殊債券国際機関172,489,0615.32現金・預金・その他の資産(負債控除後)―257,728,2677.95合計(純資産総額)3,241,158,696100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2026/06/19 9:00

#55 （参考）マザーファンド、運用状況-2

世界配当利回り株 マザーファンド
投資状況

2026/06/19 9:00