世界ダブルハイインカム(奇数月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月10日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年9月20日-平成21年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月19日 | 2009年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 580,614,346 | 625,479,479 |
| 親投資信託受益証券 | 42,778,875,016 | 30,231,756,332 |
| 未収入金 | 200,000,000 | 300,000,000 |
| 未収利息 | 7,409 | 1,121 |
| 流動資産合計 | 43,559,496,771 | 31,157,236,932 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 43,559,496,771 | 31,157,236,932 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 429,041,371 | 409,266,601 |
| 未払解約金 | 121,567,369 | 21,833,524 |
| 未払受託者報酬 | 5,548,546 | 3,558,705 |
| 未払委託者報酬 | 89,569,390 | 57,447,633 |
| その他未払費用 | 396,302 | 254,174 |
| 流動負債合計 | 646,122,978 | 492,360,637 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 646,122,978 | 492,360,637 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 53,630,171,463 | 51,160,382,074 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,716,797,670 | -20,495,505,779 |
| 元本等合計 | 42,913,373,793 | 30,664,876,295 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 42,913,373,793 | 30,664,876,295 |
| 負債純資産合計 | 43,559,496,771 | 31,157,236,932 |
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