世界ダブルハイインカム(奇数月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月10日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年3月20日-平成21年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月19日 | 2009年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 625,479,479 | 405,127,478 |
| 親投資信託受益証券 | 30,231,756,332 | 31,769,297,815 |
| 未収入金 | 300,000,000 | 200,000,000 |
| 未収利息 | 1,121 | 1,048 |
| 流動資産合計 | 31,157,236,932 | 32,374,426,341 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 31,157,236,932 | 32,374,426,341 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 409,266,601 | 288,388,042 |
| 未払解約金 | 21,833,524 | 81,110,685 |
| 未払受託者報酬 | 3,558,705 | 4,268,019 |
| 未払委託者報酬 | 57,447,633 | 68,897,971 |
| その他未払費用 | 254,174 | 304,836 |
| 流動負債合計 | 492,360,637 | 442,969,553 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 492,360,637 | 442,969,553 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 51,160,382,074 | 48,072,174,929 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,495,505,779 | -16,140,718,141 |
| 元本等合計 | 30,664,876,295 | 31,931,456,788 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 30,664,876,295 | 31,931,456,788 |
| 負債純資産合計 | 31,157,236,932 | 32,374,426,341 |
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