世界ダブルハイインカム(奇数月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月24日 | 2010年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 405,127,478 | 396,927,346 |
| 親投資信託受益証券 | 31,769,297,815 | 26,830,959,260 |
| 未収入金 | 200,000,000 | － |
| 未収利息 | 1,048 | 803 |
| 流動資産合計 | 32,374,426,341 | 27,227,887,409 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 32,374,426,341 | 27,227,887,409 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 288,388,042 | 203,581,554 |
| 未払解約金 | 81,110,685 | 157,821,802 |
| 未払受託者報酬 | 4,268,019 | 3,243,568 |
| 未払委託者報酬 | 68,897,971 | 52,360,401 |
| その他未払費用 | 304,836 | 231,663 |
| 流動負債合計 | 442,969,553 | 417,238,988 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 442,969,553 | 417,238,988 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,072,174,929 | 40,716,310,919 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,140,718,141 | -13,905,662,498 |
| （分配準備積立金） | － | 17,878,759 |
| 元本等合計 | 31,931,456,788 | 26,810,648,421 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 31,931,456,788 | 26,810,648,421 |
| 負債純資産合計 | 32,374,426,341 | 27,227,887,409 |
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