世界ダブルハイインカム(奇数月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月19日 | 2010年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 396,927,346 | 173,851,361 |
| 親投資信託受益証券 | 26,830,959,260 | 20,200,183,863 |
| 未収入金 | － | 260,000,000 |
| 未収利息 | 803 | 324 |
| 流動資産合計 | 27,227,887,409 | 20,634,035,548 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 27,227,887,409 | 20,634,035,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 203,581,554 | 112,444,575 |
| 未払解約金 | 157,821,802 | 267,660,514 |
| 未払受託者報酬 | 3,243,568 | 2,664,211 |
| 未払委託者報酬 | 52,360,401 | 43,007,928 |
| その他未払費用 | 231,663 | 190,281 |
| 流動負債合計 | 417,238,988 | 425,967,509 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 417,238,988 | 425,967,509 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,716,310,919 | 32,127,021,517 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,905,662,498 | -11,918,953,478 |
| （分配準備積立金） | 17,878,759 | 81,426,677 |
| 元本等合計 | 26,810,648,421 | 20,208,068,039 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 26,810,648,421 | 20,208,068,039 |
| 負債純資産合計 | 27,227,887,409 | 20,634,035,548 |
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