世界ダブルハイインカム(奇数月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月21日 | 2011年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 173,851,361 | 19,319,430 |
| 親投資信託受益証券 | 20,200,183,863 | 14,464,460,143 |
| 未収入金 | 260,000,000 | 170,000,000 |
| 未収利息 | 324 | 32 |
| 流動資産合計 | 20,634,035,548 | 14,653,779,605 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 20,634,035,548 | 14,653,779,605 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 112,444,575 | 82,014,768 |
| 未払解約金 | 267,660,514 | 66,686,390 |
| 未払受託者報酬 | 2,664,211 | 1,931,303 |
| 未払委託者報酬 | 43,007,928 | 31,176,715 |
| その他未払費用 | 190,281 | 137,931 |
| 流動負債合計 | 425,967,509 | 181,947,107 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 425,967,509 | 181,947,107 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,127,021,517 | 23,432,791,087 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,918,953,478 | -8,960,958,589 |
| （分配準備積立金） | 81,426,677 | 84,020,235 |
| 元本等合計 | 20,208,068,039 | 14,471,832,498 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 20,208,068,039 | 14,471,832,498 |
| 負債純資産合計 | 20,634,035,548 | 14,653,779,605 |
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