世界ダブルハイインカム(奇数月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月9日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年3月23日-平成23年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月22日 | 2011年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,319,430 | 10,069,387 |
| 親投資信託受益証券 | 14,464,460,143 | 11,195,585,441 |
| 未収入金 | 170,000,000 | 110,000,000 |
| 未収利息 | 32 | 14 |
| 流動資産合計 | 14,653,779,605 | 11,315,654,842 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,653,779,605 | 11,315,654,842 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 82,014,768 | 67,249,040 |
| 未払解約金 | 66,686,390 | 52,189,073 |
| 未払受託者報酬 | 1,931,303 | 1,532,728 |
| 未払委託者報酬 | 31,176,715 | 24,742,552 |
| その他未払費用 | 137,931 | 109,460 |
| 流動負債合計 | 181,947,107 | 145,822,853 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 181,947,107 | 145,822,853 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,432,791,087 | 19,214,011,502 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,960,958,589 | -8,044,179,513 |
| （分配準備積立金） | 84,020,235 | 139,934,301 |
| 元本等合計 | 14,471,832,498 | 11,169,831,989 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 14,471,832,498 | 11,169,831,989 |
| 負債純資産合計 | 14,653,779,605 | 11,315,654,842 |
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