世界ダブルハイインカム(奇数月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月20日 | 2012年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,069,387 | 9,407,985 |
| 親投資信託受益証券 | 11,195,585,441 | 10,163,529,390 |
| 未収入金 | 110,000,000 | 109,000,000 |
| 未収利息 | 14 | 14 |
| 流動資産合計 | 11,315,654,842 | 10,281,937,389 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,315,654,842 | 10,281,937,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 67,249,040 | 62,449,381 |
| 未払解約金 | 52,189,073 | 48,687,710 |
| 未払受託者報酬 | 1,532,728 | 1,194,608 |
| 未払委託者報酬 | 24,742,552 | 19,284,339 |
| その他未払費用 | 109,460 | 85,308 |
| 流動負債合計 | 145,822,853 | 131,701,346 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 145,822,853 | 131,701,346 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,214,011,502 | 15,612,345,358 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,044,179,513 | -5,462,109,315 |
| （分配準備積立金） | 139,934,301 | 114,463,631 |
| 元本等合計 | 11,169,831,989 | 10,150,236,043 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,169,831,989 | 10,150,236,043 |
| 負債純資産合計 | 11,315,654,842 | 10,281,937,389 |
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