世界ダブルハイインカム(奇数月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月10日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年3月20日-平成24年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月19日 | 2012年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,407,985 | 46,481,730 |
| 親投資信託受益証券 | 10,163,529,390 | 8,468,957,868 |
| 未収入金 | 109,000,000 | 80,000,000 |
| 未収利息 | 14 | 78 |
| 流動資産合計 | 10,281,937,389 | 8,595,439,676 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,281,937,389 | 8,595,439,676 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 62,449,381 | 55,086,053 |
| 未払解約金 | 48,687,710 | 16,892,458 |
| 未払受託者報酬 | 1,194,608 | 1,074,310 |
| 未払委託者報酬 | 19,284,339 | 17,342,438 |
| その他未払費用 | 85,308 | 76,717 |
| 流動負債合計 | 131,701,346 | 90,471,976 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 131,701,346 | 90,471,976 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,612,345,358 | 13,771,513,395 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,462,109,315 | -5,266,545,695 |
| （分配準備積立金） | 114,463,631 | 110,111,886 |
| 元本等合計 | 10,150,236,043 | 8,504,967,700 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,150,236,043 | 8,504,967,700 |
| 負債純資産合計 | 10,281,937,389 | 8,595,439,676 |
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