世界ダブルハイインカム(奇数月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月19日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年3月20日-平成25年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月19日 | 2013年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,100,859 | 19,788,213 |
| 親投資信託受益証券 | 8,638,300,331 | 7,434,413,511 |
| 未収入金 | 90,500,000 | 60,000,000 |
| 未収利息 | 24 | 28 |
| 流動資産合計 | 8,743,901,214 | 7,514,201,752 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,743,901,214 | 7,514,201,752 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 46,273,574 | 39,556,495 |
| 未払解約金 | 73,022,561 | 20,079,355 |
| 未払受託者報酬 | 1,005,876 | 930,191 |
| 未払委託者報酬 | 16,237,699 | 15,015,927 |
| その他未払費用 | 71,828 | 66,419 |
| 流動負債合計 | 136,611,538 | 75,648,387 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 136,611,538 | 75,648,387 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,568,393,640 | 9,889,123,849 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,961,103,964 | -2,450,570,484 |
| （分配準備積立金） | 102,432,368 | 105,817,508 |
| 元本等合計 | 8,607,289,676 | 7,438,553,365 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,607,289,676 | 7,438,553,365 |
| 負債純資産合計 | 8,743,901,214 | 7,514,201,752 |
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