世界ダブルハイインカム(奇数月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月20日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月22日 | 2016年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 44,839,521 | － |
| コール・ローン | 2,267,669 | 51,816,068 |
| 親投資信託受益証券 | 3,822,082,437 | 3,230,082,862 |
| 未収入金 | 40,000,000 | 40,000,000 |
| 流動資産計 | 3,909,189,627 | 3,321,898,930 |
| 資産の部合計 | 3,909,189,627 | 3,321,898,930 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,753,077 | 18,498,936 |
| 未払解約金 | 10,938,269 | 12,071,093 |
| 未払受託者報酬 | 508,434 | 444,998 |
| 未払委託者報酬 | 8,207,573 | 7,183,547 |
| 未払利息 | － | 135 |
| その他未払費用 | 36,293 | 31,810 |
| 流動負債計 | 39,443,646 | 38,230,519 |
| 負債の部合計 | 39,443,646 | 38,230,519 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,938,269,297 | 4,624,734,053 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,068,523,316 | -1,341,065,642 |
| （分配準備積立金） | 80,224,806 | 65,848,402 |
| 元本等合計 | 3,869,745,981 | 3,283,668,411 |
| 純資産の部合計 | 3,869,745,981 | 3,283,668,411 |
| 負債・純資産合計 | 3,909,189,627 | 3,321,898,930 |
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