世界ダブルハイインカム(奇数月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月19日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年9月20日-平成31年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月19日 | 2019年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,792,578 | 42,703,295 |
| 親投資信託受益証券 | 2,686,835,581 | 2,548,150,644 |
| 未収入金 | － | 4,000,000 |
| 流動資産計 | 2,737,628,159 | 2,594,853,939 |
| 資産の部合計 | 2,737,628,159 | 2,594,853,939 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,079,923 | 10,071,205 |
| 未払解約金 | 1,200,103 | 1,126,107 |
| 未払受託者報酬 | 350,218 | 300,431 |
| 未払委託者報酬 | 5,653,508 | 4,849,807 |
| 未払利息 | 125 | 87 |
| その他未払費用 | 24,996 | 21,439 |
| 流動負債計 | 21,308,873 | 16,369,076 |
| 負債の部合計 | 21,308,873 | 16,369,076 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,519,980,995 | 3,357,068,465 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -803,661,709 | -778,583,602 |
| （分配準備積立金） | 44,275,069 | 45,371,925 |
| 元本等合計 | 2,716,319,286 | 2,578,484,863 |
| 純資産の部合計 | 2,716,319,286 | 2,578,484,863 |
| 負債・純資産合計 | 2,737,628,159 | 2,594,853,939 |
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