世界ダブルハイインカム(奇数月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月19日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年9月20日-令和2年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月19日 | 2020年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,931,370 | 51,450,422 |
| 親投資信託受益証券 | 2,346,085,289 | 1,906,703,258 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 2,406,016,659 | 1,968,153,680 |
| 資産の部合計 | 2,406,016,659 | 1,968,153,680 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,483,418 | 8,848,586 |
| 未払解約金 | 1,150,446 | 2 |
| 未払受託者報酬 | 303,928 | 282,027 |
| 未払委託者報酬 | 4,906,223 | 4,552,679 |
| 未払利息 | 62 | 107 |
| その他未払費用 | 21,694 | 20,124 |
| 流動負債計 | 15,865,771 | 13,703,525 |
| 負債の部合計 | 15,865,771 | 13,703,525 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,161,139,605 | 2,949,528,703 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -770,988,717 | -995,078,548 |
| （分配準備積立金） | 46,085,649 | 47,680,179 |
| 元本等合計 | 2,390,150,888 | 1,954,450,155 |
| 純資産の部合計 | 2,390,150,888 | 1,954,450,155 |
| 負債・純資産合計 | 2,406,016,659 | 1,968,153,680 |
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