世界ダブルハイインカム(奇数月決算型)

第29期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年9月24日-令和3年3月19日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年9月24日-令和3年3月19日)で絞込み

個別

2020年9月23日: 21億1994万
2021年3月19日 +1.37%: 21億4903万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

	第35期中間会計期間末
	(2020年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金		22,768

(単位:百万円)

2021/06/18 9:00

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 3月19日現在
資産の部
流動資産
預金	37,353,826

注記表

2021/06/18 9:00

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年 3月19日現在
資産の部
流動資産
預金	6,877,485

注記表

2021/06/18 9:00

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