世界ダブルハイインカム(奇数月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月18日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年9月24日-令和3年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,906,844 | 41,298,733 |
| 親投資信託受益証券 | 2,064,040,173 | 2,092,740,086 |
| 未収入金 | 16,000,000 | 15,000,000 |
| 流動資産計 | 2,119,947,017 | 2,149,038,819 |
| 資産の部合計 | 2,119,947,017 | 2,149,038,819 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,406,116 | 7,856,404 |
| 未払解約金 | 54,984 | 878,260 |
| 未払受託者報酬 | 297,113 | 264,734 |
| 未払委託者報酬 | 4,796,212 | 4,273,527 |
| 未払利息 | 64 | 20 |
| その他未払費用 | 21,200 | 18,888 |
| 流動負債計 | 13,575,689 | 13,291,833 |
| 負債の部合計 | 13,575,689 | 13,291,833 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,802,038,853 | 2,618,801,474 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -695,667,525 | -483,054,488 |
| （分配準備積立金） | 50,996,544 | 52,802,497 |
| 元本等合計 | 2,106,371,328 | 2,135,746,986 |
| 純資産の部合計 | 2,106,371,328 | 2,135,746,986 |
| 負債・純資産合計 | 2,119,947,017 | 2,149,038,819 |
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