純資産
個別
- 2020年9月23日
- 21億637万
- 2021年3月19日 +1.39%
- 21億3574万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年4月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2021/06/18 9:00
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 520 14,438,941 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 79 286,876 単位型公社債投資信託 45 290,117 合計 644 15,015,935 - #2 信託報酬等（連結）
- 信託報酬等の額及び支弁の方法2021/06/18 9:00
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 1.32%(税抜 1.2%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。 - #3 投資制限（連結）
- 式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の35%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)2021/06/18 9:00
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」) - #4 投資対象（連結）
- 3.運用制限2021/06/18 9:00
①株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 - #5 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2021/06/18 9:00
(%)日本 親投資信託受益証券 世界高格付インカム債券 マザーファンド 878,037,123 1.6463 1,445,512,515 1.6713 1,467,463,443 67.42 日本 親投資信託受益証券 世界配当利回り株 マザーファンド 298,926,027 2.1507 642,900,207 2.2451 671,118,823 30.83
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.種類別投資比率 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 98.25 合計 98.25 (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 - #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/06/18 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 38,117,554 1.75 合計(純資産総額) 2,176,699,820 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 2,138,582,266 98.25 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 38,117,554 1.75 合計(純資産総額) 2,176,699,820 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/06/18 9:00
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 0 - 0 25,592 当期変動額 その他資本剰余金から資本金への振替 - 会社分割による増加 18,589 剰余金の配当 △30 当期純利益 5,764 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 393 133 526 526 当期変動額合計 393 133 526 24,850 当期末残高 393 133 526 50,442
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- ④ 吸収分割2021/06/18 9:00
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を増額しております。
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) - #9 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2021/06/18 9:00
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第10特定期間末 (2011年 9月20日) 11,169,831,989 11,237,081,029 5,813 5,848 第11特定期間末 (2012年 3月19日) 10,150,236,043 10,212,685,424 6,501 6,541 第12特定期間末 (2012年 9月19日) 8,504,967,700 8,560,053,753 6,176 6,216 第13特定期間末 (2013年 3月19日) 8,607,289,676 8,653,563,250 7,440 7,480 第14特定期間末 (2013年 9月19日) 7,438,553,365 7,478,109,860 7,522 7,562 第15特定期間末 (2014年 3月19日) 6,404,453,930 6,436,885,793 7,899 7,939 第16特定期間末 (2014年 9月19日) 6,015,185,613 6,043,700,670 8,438 8,478 第17特定期間末 (2015年 3月19日) 5,456,081,978 5,480,794,131 8,831 8,871 第18特定期間末 (2015年 9月24日) 4,415,855,334 4,437,401,150 8,198 8,238 第19特定期間末 (2016年 3月22日) 3,869,745,981 3,889,499,058 7,836 7,876 第20特定期間末 (2016年 9月20日) 3,283,668,411 3,302,167,347 7,100 7,140 第21特定期間末 (2017年 3月21日) 3,289,709,399 3,307,021,849 7,601 7,641 第22特定期間末 (2017年 9月19日) 3,152,246,400 3,168,097,155 7,955 7,995 第23特定期間末 (2018年 3月19日) 2,832,347,046 2,847,245,468 7,604 7,644 第24特定期間末 (2018年 9月19日) 2,716,319,286 2,730,399,209 7,717 7,757 第25特定期間末 (2019年 3月19日) 2,578,484,863 2,588,556,068 7,681 7,711 第26特定期間末 (2019年 9月19日) 2,390,150,888 2,399,634,306 7,561 7,591 第27特定期間末 (2020年 3月19日) 1,954,450,155 1,963,298,741 6,626 6,656 第28特定期間末 (2020年 9月23日) 2,106,371,328 2,114,777,444 7,517 7,547 第29特定期間末 (2021年 3月19日) 2,135,746,986 2,143,603,390 8,155 8,185 2020年 4月末日 2,073,803,813 ― 7,220 ― 5月末日 2,111,692,122 ― 7,375 ― 6月末日 2,122,098,893 ― 7,481 ― 7月末日 2,137,483,639 ― 7,568 ― 8月末日 2,175,291,229 ― 7,752 ― 9月末日 2,124,007,658 ― 7,578 ― 10月末日 2,043,903,003 ― 7,411 ― 11月末日 2,128,841,428 ― 7,768 ― 12月末日 2,125,439,760 ― 7,882 ― 2021年 1月末日 2,117,325,287 ― 7,946 ― 2月末日 2,108,028,357 ― 8,008 ― 3月末日 2,157,681,853 ― 8,248 ― 4月末日 2,176,699,820 ― 8,335 ― - #10 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2021/06/18 9:00
e border="0">(2021年 4月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 2,181,631,312 円 Ⅱ 負債総額 4,931,492 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,176,699,820 円 Ⅳ 発行済口数 2,611,391,035 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8335 円 (1万口当たり純資産額) (8,335 円) Ⅰ 資産総額 2,181,631,312 円 Ⅱ 負債総額 4,931,492 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,176,699,820 円 Ⅳ 発行済口数 2,611,391,035 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8335 円 (1万口当たり純資産額) (8,335 円) - #11 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2021/06/18 9:00
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。 - #12 運用体制（連結）
- 2021/06/18 9:00
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。 - #13 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- 世界高格付インカム債券 マザーファンド2021/06/18 9:00
純資産額計算書
e border="0">(2021年 4月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 2,216,025,505 円 Ⅱ 負債総額 10,064 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,216,015,441 円 Ⅳ 発行済口数 1,325,915,427 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6713 円 (1万口当たり純資産額) (16,713 円) Ⅰ 資産総額 2,216,025,505 円 Ⅱ 負債総額 10,064 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,216,015,441 円 Ⅳ 発行済口数 1,325,915,427 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6713 円 (1万口当たり純資産額) (16,713 円) - #14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2
- 世界配当利回り株 マザーファンド2021/06/18 9:00
純資産額計算書
e border="0">(2021年 4月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,162,046,030 円 Ⅱ 負債総額 7,555 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,162,038,475 円 Ⅳ 発行済口数 517,591,443 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2451 円 (1万口当たり純資産額) (22,451 円) Ⅰ 資産総額 1,162,046,030 円 Ⅱ 負債総額 7,555 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,162,038,475 円 Ⅳ 発行済口数 517,591,443 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2451 円 (1万口当たり純資産額) (22,451 円) - #15 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2021/06/18 9:00
注記表2021年 3月19日現在 負債合計 8,485 純資産の部 元本等
- #16 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2021/06/18 9:00
注記表2021年 3月19日現在 負債合計 15,007,548 純資産の部 元本等
- #17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 投資状況2021/06/18 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 139,697,737 6.30 合計(純資産総額) 2,216,015,441 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 256,251,696 11.56 シンガポール 213,064,161 9.61 オーストラリア 206,867,563 9.34 マレーシア 205,216,442 9.26 イギリス 167,749,428 7.57 スペイン 147,117,268 6.64 ポーランド 127,702,246 5.76 ノルウェー 75,613,757 3.41 フランス 18,508,588 0.84 ニュージーランド 13,316,654 0.60 小計 1,431,407,803 64.59 地方債証券 カナダ 213,452,691 9.63 オーストラリア 28,292,940 1.28 ニュージーランド 22,068,956 1.00 小計 263,814,587 11.90 特殊債券 国際機関 288,920,956 13.04 ドイツ 92,174,358 4.16 小計 381,095,314 17.20 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 139,697,737 6.30 合計(純資産総額) 2,216,015,441 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資有価証券の主要銘柄 - #18 （参考）マザーファンド、運用状況-2
- 投資状況2021/06/18 9:00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 23,796,688 2.05 合計(純資産総額) 1,162,038,475 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 655,920,600 56.45 イギリス 110,379,594 9.50 ドイツ 109,489,400 9.42 カナダ 61,315,826 5.28 アイルランド 31,594,057 2.72 イタリア 25,862,517 2.23 オーストラリア 23,807,122 2.05 フィンランド 21,980,031 1.89 ノルウェー 19,508,440 1.68 スイス 18,317,484 1.58 フランス 18,118,267 1.56 ジャージー 9,066,244 0.78 小計 1,105,359,582 95.12 投資信託受益証券 香港 11,732,671 1.01 投資証券 アメリカ 10,747,469 0.92 フランス 10,402,065 0.90 小計 21,149,534 1.82 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 23,796,688 2.05 合計(純資産総額) 1,162,038,475 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資有価証券の主要銘柄
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