剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第31特定期間自 2021年 9月22日至 2022年 3月22日	第32特定期間自 2022年 3月23日至 2022年 9月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	40,216	2,086,289
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△454,340,962	△368,410,087
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,099,677	15,903,306
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,099,677	15,903,306
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,904,612	1,602,894
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,904,612	1,602,894
分配金	22,145,707	21,305,665
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△368,410,087	△301,306,735

2022/12/20 9:08

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

	(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△3,662
当期純利益				6,993

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

2022/12/20 9:08

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項

2022/12/20 9:08

#4 注記表（連結）

2022/12/20 9:08

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 9月20日現在
元本	1,238,549,273
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	912,741,977

注記表

2022/12/20 9:08

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年 9月20日現在
元本	387,341,708
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	703,415,574

注記表

2022/12/20 9:08