世界ダブルハイインカム(奇数月決算型)

第38期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/03/20-2025/09/19)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/03/20-2025/09/19)で絞込み

個別

2025年3月19日: 1877万
2025年9月19日 +0.67%: 1889万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 9月19日現在
負債の部
流動負債
未払解約金	8,707,114

注記表

2025/12/19 9:00

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 9月19日現在
負債の部
流動負債
未払解約金	15,803,282

注記表

2025/12/19 9:00

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