世界ダブルハイインカム(奇数月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月19日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/03/20-2025/09/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月19日 | 2025年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 83,464,828 | 65,951,242 |
| 親投資信託受益証券 | 3,363,849,495 | 3,545,771,394 |
| 未収入金 | － | 24,500,000 |
| 未収利息 | 1,063 | 845 |
| 流動資産計 | 3,447,315,386 | 3,636,223,481 |
| 資産の部合計 | 3,447,315,386 | 3,636,223,481 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,555,837 | 10,437,794 |
| 未払解約金 | 1,000,918 | 768,487 |
| 未払受託者報酬 | 419,247 | 446,922 |
| 未払委託者報酬 | 6,767,818 | 7,214,588 |
| その他未払費用 | 29,924 | 31,902 |
| 流動負債計 | 18,773,744 | 18,899,693 |
| 負債の部合計 | 18,773,744 | 18,899,693 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,518,612,525 | 3,479,264,813 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -90,070,883 | 138,058,975 |
| （分配準備積立金） | 137,289,648 | 194,759,791 |
| 元本等合計 | 3,428,541,642 | 3,617,323,788 |
| 純資産の部合計 | 3,428,541,642 | 3,617,323,788 |
| 負債・純資産合計 | 3,447,315,386 | 3,636,223,481 |
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