日の出・3資産バランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月15日 | 2009年2月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,410,627 | 22,683,492 |
| 親投資信託受益証券 | 4,326,706,736 | 1,686,760,139 |
| 未収入金 | 66,000,000 | 37,100,000 |
| 流動資産合計 | 4,457,117,363 | 1,746,543,631 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,457,117,363 | 1,746,543,631 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,153,300 | 31,918,105 |
| 未払解約金 | 12,728,100 | 4,184,670 |
| 未払受託者報酬 | 658,485 | 271,935 |
| 未払委託者報酬 | 15,804,063 | 6,527,032 |
| その他未払費用 | 242,029 | 110,585 |
| 流動負債合計 | 80,585,977 | 43,012,327 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 80,585,977 | 43,012,327 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,115,330,000 | 3,191,810,547 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -738,798,614 | -1,488,279,243 |
| （分配準備積立金） | 120,444,693 | 42,125,772 |
| 元本等合計 | 4,376,531,386 | 1,703,531,304 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,376,531,386 | 1,703,531,304 |
| 負債純資産合計 | 4,457,117,363 | 1,746,543,631 |
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