日の出・3資産バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月10日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年2月17日-平成21年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月16日 | 2009年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,683,492 | 28,609,232 |
| 親投資信託受益証券 | 1,686,760,139 | 1,279,646,177 |
| 未収入金 | 37,100,000 | 29,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,746,543,631 | 1,337,255,409 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,746,543,631 | 1,337,255,409 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,918,105 | 20,328,917 |
| 未払解約金 | 4,184,670 | 17,457,618 |
| 未払受託者報酬 | 271,935 | 191,406 |
| 未払委託者報酬 | 6,527,032 | 4,594,560 |
| その他未払費用 | 110,585 | 59,567 |
| 流動負債合計 | 43,012,327 | 42,632,068 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 43,012,327 | 42,632,068 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,191,810,547 | 2,032,891,744 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,488,279,243 | -738,268,403 |
| （分配準備積立金） | 42,125,772 | 12,472,211 |
| 元本等合計 | 1,703,531,304 | 1,294,623,341 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,703,531,304 | 1,294,623,341 |
| 負債純資産合計 | 1,746,543,631 | 1,337,255,409 |
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