日の出・3資産バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月7日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年8月18日-平成22年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月17日 | 2010年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,609,232 | 8,746,274 |
| 親投資信託受益証券 | 1,279,646,177 | 586,305,441 |
| 未収入金 | 29,000,000 | 17,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,337,255,409 | 612,051,715 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,337,255,409 | 612,051,715 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,328,917 | 7,922,080 |
| 未払解約金 | 17,457,618 | 6,781,462 |
| 未払受託者報酬 | 191,406 | 94,282 |
| 未払委託者報酬 | 4,594,560 | 2,263,224 |
| その他未払費用 | 59,567 | 36,207 |
| 流動負債合計 | 42,632,068 | 17,097,255 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 42,632,068 | 17,097,255 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,032,891,744 | 990,260,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -738,268,403 | -395,305,540 |
| （分配準備積立金） | 12,472,211 | － |
| 元本等合計 | 1,294,623,341 | 594,954,460 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,294,623,341 | 594,954,460 |
| 負債純資産合計 | 1,337,255,409 | 612,051,715 |
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