野村ファンドラップオルタナティブグローバル・アセット・モデルの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月22日 | 2009年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 457,024,477 | 375,017,330 |
| 親投資信託受益証券 | 3,544,147,848 | 2,834,715,848 |
| 現先取引勘定 | 1,994,220,000 | 1,649,274,000 |
| 未収利息 | 6,673 | 1,394 |
| 流動資産合計 | 5,995,398,998 | 4,859,008,572 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,995,398,998 | 4,859,008,572 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 43,957,941 |
| 未払解約金 | 16,406,166 | 16,571,971 |
| 未払受託者報酬 | 1,362,666 | 1,473,140 |
| 未払委託者報酬 | 14,989,292 | 136,476,750 |
| その他未払費用 | 81,701 | 88,326 |
| 流動負債合計 | 32,839,825 | 198,568,128 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 32,839,825 | 198,568,128 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,951,190,563 | 4,395,794,140 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 11,368,610 | 264,646,304 |
| （分配準備積立金） | 17,225,705 | 198,589,940 |
| 元本等合計 | 5,962,559,173 | 4,660,440,444 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,962,559,173 | 4,660,440,444 |
| 負債純資産合計 | 5,995,398,998 | 4,859,008,572 |
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