野村ファンドラップオルタナティブグローバル・アセット・モデルの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月20日 | 2009年7月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 375,017,330 | 229,190,325 |
| 親投資信託受益証券 | 2,834,715,848 | 2,946,162,966 |
| 現先取引勘定 | 1,649,274,000 | 1,746,850,000 |
| 未収利息 | 1,394 | 690 |
| 流動資産合計 | 4,859,008,572 | 4,922,203,981 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,859,008,572 | 4,922,203,981 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,957,941 | 54,816,761 |
| 未払解約金 | 16,571,971 | 6,457,404 |
| 未払受託者報酬 | 1,473,140 | 1,184,262 |
| 未払委託者報酬 | 136,476,750 | 13,026,833 |
| その他未払費用 | 88,326 | 70,995 |
| 流動負債合計 | 198,568,128 | 75,556,255 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 198,568,128 | 75,556,255 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,395,794,140 | 4,568,063,422 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 264,646,304 | 278,584,304 |
| （分配準備積立金） | 198,589,940 | 158,967,753 |
| 元本等合計 | 4,660,440,444 | 4,846,647,726 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,660,440,444 | 4,846,647,726 |
| 負債純資産合計 | 4,859,008,572 | 4,922,203,981 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
