野村ファンドラップオルタナティブグローバル・アセット・モデルの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月20日 | 2010年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 351,800,160 | 195,968,776 |
| 親投資信託受益証券 | 3,183,257,827 | 2,963,496,570 |
| 現先取引勘定 | 1,749,545,000 | 1,799,874,000 |
| 未収利息 | 1,057 | 573 |
| 流動資産合計 | 5,284,604,044 | 4,959,339,919 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,284,604,044 | 4,959,339,919 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 67,453,145 | 71,943,181 |
| 未払解約金 | 4,550,397 | 13,223,181 |
| 未払受託者報酬 | 1,352,151 | 1,331,345 |
| 未払委託者報酬 | 14,873,611 | 26,086,139 |
| その他未払費用 | 81,068 | 79,818 |
| 流動負債合計 | 88,310,372 | 112,663,664 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 88,310,372 | 112,663,664 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,818,081,787 | 4,496,448,835 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 378,211,885 | 350,227,420 |
| （分配準備積立金） | 212,935,792 | 178,705,444 |
| 元本等合計 | 5,196,293,672 | 4,846,676,255 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,196,293,672 | 4,846,676,255 |
| 負債純資産合計 | 5,284,604,044 | 4,959,339,919 |
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