野村ファンドラップオルタナティブグローバル・アセット・モデルの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 195,968,776 | 176,547,819 |
| 親投資信託受益証券 | 2,963,496,570 | 2,582,463,408 |
| 現先取引勘定 | 1,799,874,000 | 1,549,891,500 |
| 未収利息 | 573 | 487 |
| 流動資産合計 | 4,959,339,919 | 4,308,903,214 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,959,339,919 | 4,308,903,214 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 71,943,181 | 39,943,617 |
| 未払解約金 | 13,223,181 | 18,370,343 |
| 未払受託者報酬 | 1,331,345 | 1,186,775 |
| 未払委託者報酬 | 26,086,139 | 13,054,450 |
| その他未払費用 | 79,818 | 71,146 |
| 流動負債合計 | 112,663,664 | 72,626,331 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 112,663,664 | 72,626,331 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,496,448,835 | 3,994,361,718 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 350,227,420 | 241,915,165 |
| （分配準備積立金） | 178,705,444 | 112,030,309 |
| 元本等合計 | 4,846,676,255 | 4,236,276,883 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,846,676,255 | 4,236,276,883 |
| 負債純資産合計 | 4,959,339,919 | 4,308,903,214 |
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