野村ファンドラップオルタナティブグローバル・アセット・モデルの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月20日 | 2011年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 176,547,819 | 123,519,206 |
| 親投資信託受益証券 | 2,582,463,408 | 2,360,250,765 |
| 現先取引勘定 | 1,549,891,500 | 1,499,850,000 |
| 未収利息 | 487 | 304 |
| 流動資産合計 | 4,308,903,214 | 3,983,620,275 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,308,903,214 | 3,983,620,275 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,943,617 | 3,886,201 |
| 未払解約金 | 18,370,343 | 12,460,578 |
| 未払受託者報酬 | 1,186,775 | 1,066,002 |
| 未払委託者報酬 | 13,054,450 | 13,810,154 |
| その他未払費用 | 71,146 | 63,900 |
| 流動負債合計 | 72,626,331 | 31,286,835 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 72,626,331 | 31,286,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,994,361,718 | 3,886,201,093 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 241,915,165 | 66,132,347 |
| （分配準備積立金） | 112,030,309 | 93,241,157 |
| 元本等合計 | 4,236,276,883 | 3,952,333,440 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,236,276,883 | 3,952,333,440 |
| 負債純資産合計 | 4,308,903,214 | 3,983,620,275 |
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