野村ファンドラップオルタナティブグローバル・アセット・モデルの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月20日 | 2012年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 190,065,977 | 170,371,532 |
| 親投資信託受益証券 | 2,369,864,645 | 1,866,404,573 |
| 現先取引勘定 | 1,399,762,000 | 1,099,780,000 |
| 未収利息 | 483 | 444 |
| 流動資産合計 | 3,959,693,105 | 3,136,556,549 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,959,693,105 | 3,136,556,549 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,859,744 | 11,424,347 |
| 未払受託者報酬 | 1,069,447 | 956,310 |
| 未払委託者報酬 | 11,763,883 | 10,519,383 |
| その他未払費用 | 64,105 | 57,313 |
| 流動負債合計 | 41,757,179 | 22,957,353 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 41,757,179 | 22,957,353 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,900,624,018 | 3,125,207,726 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 17,311,908 | -11,608,530 |
| （分配準備積立金） | 80,289,402 | 62,146,013 |
| 元本等合計 | 3,917,935,926 | 3,113,599,196 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,917,935,926 | 3,113,599,196 |
| 負債純資産合計 | 3,959,693,105 | 3,136,556,549 |
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